目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动的接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计364.69 万元，其中年初结转和结余156.47万元，较2019年增加73.8万元，增长89.27 %；本年收入合计208.23万元，较2019年减少227.33万元，下降52.19%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入364.69 万元，占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计364.69万元，其中本年支出合计353.55万元，较2019年减少8.22万元，下降2.27%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支；年末结转和结余11.14万元，较2019年减少145.33万元，下降92.88 %，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出68.24万元，占19.30%；项目支出285.31万元，占80.70%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为486.66万元，决算数为353.55万元，完成年初预算的72.65%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为482.42万元，决算数为353.55万元，完成年初预算的73.29%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出68.24万元，其中：

（一）工资福利支出61.44万元，较2019年减少23.64万元，下降27.79%，主要原因是：人员减少等。

（二）商品和服务支出6.67万元，较2019年减少1.38万元，下降17.14%，主要原因是：人员减少等。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：发放退休人员独生子女父母奖励，退休人员无变化。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为360.00万元，决算数为226.31万元，完成预算的62.86%，决算数较2019年减少42.20万元，下降15.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有因公出国（境）。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为360.00万元，决算数为 226.31万元，完成预算的62.86%，决算数较2019年减少42.20万元，下降15.72%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。全年国内公务接待375批，累计接待17410人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：公车改革，单位没有配备公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是：公车改革，单位没有配备公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.24万元，较2019年决算数减少25.01万元，降低26.82%，主要原因是：人员数量减少，落实过紧日子要求压减一般性支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金285.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“公务接待费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.31万元，我单位切实将绩效评价作为提升工作水平、提高资金效益的有力措施,以实现绩效目标为导向，进一步加强制度建设。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映公务接待费项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，公务接待费项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为294.81万元，执行数为285.31万元，完成预算的96.78 %。项目绩效目标完成情况：一是做好了全县公务接待工作；二是厉行节约、严格按照接待标准执行。发现的问题及原因：一是接待理念仍比较制式化，还是满足于因循守旧，墨守成规，接待工作不敢大胆创新，有待进一步改善；二是我办干职工人员较少，且接待员队伍长期缺乏“新鲜血液”，制约了我办各项工作更好地开展。下一步改进措施：一是不断加强学习，加强理论修养；二是加强干部职工队伍建设，进一步提高业务水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

一、基本情况

（一）项目概况。

上犹县委县政府接待办是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动及招商引资客商的接待工作。公务接待经费属于财政拨款的专项经费，主要是用于我办开展公务接待工作开支。项目资金总体目标：年初部门预算360万元，预算调整数294.81万元，预算执行数285.31万元。全年项目支出285.31万元（其中上年结转144.81万元）。

（二）项目绩效目标。

项目绩效目标的设定遵循以人为中心，厉行节约为原则，设定了年度总体目标（公务接待工作为连续性工作），设定了全年国内公务接待数量、成本节约、资金下降幅度，还设定了公众满意度的指标值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据县财政局《上犹县财政局关于开展2020年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（上财发〔2021〕5号）、《中共上犹县委上犹县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（上发〔2019〕12号）等有关文件要求。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。

项目支出绩效自评对象为：县接待办2020年度项目收支安排、资金使用和绩效管理情况，包括部门项目收入、支出预算绩效情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

认真学习县财政局《上犹县财政局关于开展2020年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》（上财发〔2021〕5号）、《中共上犹县委上犹县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（上发〔2019〕12号）等文件有关要求。首先做好2020年部门决算数据、统计项目绩效各项目标完成情况。然后成立了以分管财务的单位领导为组长，办公室主任为成员，财务股为具体承办的股室，对本部门进行2020年度项目支出绩效自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作，结合本部门实际，我办2020年项目支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神，进一步降低公务接待成本；2.2020年我办共接待来宾375批次，顺利完成了全国人大常委会委员、环资委副主任委员龚建明，中国社会科学院院长、党组书记谢伏瞻等上级领导来犹调研、检查等公务接待，以及华为集团来犹考察等商务接待，并协助完成了“2020年全省旅游发展产业大会”、“2020年环鄱阳湖自行车精英赛”等大型接待任务。

（二）综合评价结论

经过自评，对本部门2020年度项目支出绩效评价得出评分99分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

对外联络工作任务是县四套班子下达给的公务接待方案，按照接待方案实施。

（二）项目过程情况。

对外联络项目过程是收集公务接待信息、确定公务接待的对象、接待方案审批后的准备工作、联络协调工作、食宿安排工作、发生的费用核对工作。

（三）项目产出情况。

对外联络工作是服务，是为促进我县社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。

（四）项目效益情况。

对外联络工作是为促进我县社会经济各项事业高质量发展添砖加瓦，起到了“桥梁”和“纽带”的作用。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

在绩效管理工作中，从最开始的一知半解，到现在已有了一定的了解。关键是要深入学习中央、省、市、县预算绩效管理实施意见，掌握并领悟《县级预算绩效管理工作规程》，切合本部门的工作实际多方请教，并对上一年的绩效管理工作进行总结，在下一年的绩效管理工作中更完善、更科学。

（二）存在的问题及原因分析

1.由于绩效管理工作是一项新的工作内容，程序繁杂、政策性强、覆盖面广，仅凭财务人员的认知度难以高质量完成。

　　2.绩效目标制定与实际工作安排、开展有差距。

    六、有关建议

    无。

    七、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室决算公开表