目    录

第一部分  中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共上犹县委上犹县人民政府

  接待办公室部门概况

一、部门主要职能

中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室是主管接待工作的县委、县政府直属机构，主要职责是：负责上级领导和外县领导进行公务活动的接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室;中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室有2个内设机构，分别是人秘股，接待股。

本部门2021年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0 人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计350.28万元，其中年初结转和结余11.14万元，较2020年减少14.41万元，下降3.95%；本年收入合计339.13万元，较2020年增加130.90万元，增长62.86%，主要原因是：接待任务增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入350.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计350.28万元，其中本年支出合计350.28万元，较2020年减少3.27万元，下降0.92%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少11.14万元，下降100%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

本年支出的具体构成为：基本支出65.27万元，占18.63%；项目支出285.01万元，占81.37%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为423.18万元，决算数为350.28万元，完成年初预算的82.77%。其中：

一般公共服务支出年初预算数为423.18万元，决算数为350.28万元，完成年初预算的82.77%，主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出350.28万元，其中：

（一）工资福利支出58.34万元，较2020年减少3.1万元，下降5.05 %，主要原因是：人员减少等。

（二）商品和服务支出6.81万元，较2020年增加0.14万元，增长2.10%，主要原因是：因业务量增加增长。

（三）对个人和家庭补助支出0.12万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：发放退休人员独生子女父母奖励，退休人员无变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年没有资本性支出。。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为360万元，决算数为285.01万元，完成预算的79.17%，决算数较2020年增加58.70万元，增长25.94 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年没有因公出国计划。

（二）公务接待费支出年初预算数为360万元，决算数为  285.01万元，完成预算的79.17%，决算数较2020年增加58.70 万元，增长25.94%，主要原因是接待量增加增长。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制公务接待费用，节省开支。全年国内公务接待790批，累计接待15835人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革，单位没有配备公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公车改革，单位没有配备公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出65.27万元，较上年决算数减少2.97万元，降低4.35%，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制日常公用支出，各项办公开支等减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金285.01万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“公务接待费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出285.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  350.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标情况。

项目绩效目标的设定遵循以人为中心，厉行节约为原则，设定了年度总体目标（公务接待工作为连续性工作），设定了全年国内公务接待数量、成本节约、资金下降幅度，还设定了公众满意度的指标值。

2.单位自评工作开展情况。

首先做好2021年部门决算数据、统计项目绩效各项目标完成情况。然后成立了以分管财务的单位领导为组长，人秘股股长、财务人员为成员的领导小组，对本部门进行2021年度项目支出绩效自评工作。

3.综合评价结论。

经过自评，对本部门2021年度项目支出绩效评价得出评分99分（评分表见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据部门职能职责，围绕县委、县政府中心工作，结合本部门实际，我办2021年项目支出绩效目标实现情况如下：1.严格落实中央八项规定精神，进一步降低公务接待成本；2.2021年我办顺利完成了上级领导来犹调研、检查等公务接待，以及中节能集团、华为集团来犹考察等商务接待，并协助完成了全国政法队伍教育整顿中央第八督导组来犹督导、县领导班子换届考察、全国工商联携手知名民营企业助推赣州革命老区振兴发展大会等重要接待任务。

经过自评，对本部门2021年度项目支出绩效评价得出评分99分。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

4、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件：1.中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室部门决算公开表
        2.中共上犹县委上犹县人民政府接待办公室项目支出绩效自评表